MOVIMIENTO
DE FONDOS DE SUB-CUENTAS
CORRIENTES
DEL TESORO PÚBLICO
(En
Nuevos Soles)
Sector:
Pliego
Dep.: Prov.: Dist.:
MONTOS APROBADOS
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Corriente
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MONTOS AUTORIZADOS
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MONTO NETO GIRADO
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Corriente
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Capital
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Total
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Corriente
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Capital
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Total
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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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TOTAL
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DETALLE DE CHEQUES PAGADOS (BANCO DE LA
NACION) Y REVERSIONES
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Corriente
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MONTOS PAGADO
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REVERSIONES AL TESORO
PUBLICO
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Corriente
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Capital
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Total
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Corriente
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Capital
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Total
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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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TOTAL
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EJERCICIOS
ANTERIORES
DETALLE DE CHEQUES PAGADOS (BANCO DE LA
NACION) Y/O REVERSIONES
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Corriente
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MONTOS PAGADO
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REVERSIONES AL TESORO
PUBLICO
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Corriente
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Capital
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Total
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Corriente
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Capital
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Total
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TOTAL
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NOTA: Las operaciones referidas a Documentos Cancelatorios y los Recursos Transferidos al Tesoro Público
diferentes a reversiones seran detalladas en hoja adicional
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TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR
GENERAL
MAT Nº DE ADMINISTRACIÓN
